FRM考试分为两级，科目设置如下：

一级考试科目（4门）

风险管理基础

考察风险管理的基本概念、理论工具（如GARP原则）及实际案例，强调组合管理理论。

定量分析

侧重概率论与统计学基础，涉及风险计量的量化工具（如VaR、GARCH模型），需掌握推导公式能力。

估值与风险模型

介绍固定收益证券、衍生品定价方法，重点记忆公式并理解原理，与二级课程有衔接。

金融市场与产品

覆盖期货、期权等衍生品，需掌握利率敏感性工具和风险管理策略，计算题较多。

二级考试科目（6门）

市场风险计量和管理

深入探讨VaR、压力测试等工具，要求结合实际场景应用。

信用风险计量和管理

重点在于信用评分模型、违约概率计算及信用衍生品应用。

操作风险与弹性

考察操作风险识别、量化及应急管理策略。

流动性与资金风险计量和管理

介绍流动性风险指标（如LTV、资金池管理）及压力情景分析。

风险管理和投资管理

覆盖投资组合优化、风险调整绩效评估等实务操作。

当期金融市场热点问题

侧重近年金融创新、监管政策等时效性内容。

补充说明

核心知识领域：

一级侧重基础工具与理论，二级强化实务应用。

备考建议：需系统学习教材，结合案例理解，并通过模拟题巩固。

以上信息综合了多个权威来源，确保涵盖最新考试大纲要求。